12月12日基金净值:东方臻慧纯债债券A最新净值1.0605,涨0.02%

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12月12日基金净值:东方臻慧纯债债券A最新净值1.0605,涨0.02%
发布日期:2024-12-20 13:54    点击次数:56

本站消息,12月12日,东方臻慧纯债债券A最新单位净值为1.0605元,累计净值为1.1686元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%,近3个月上涨0.8%,近6个月上涨1.34%,近1年上涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

东方臻慧纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.46%,现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为刘长俊,刘长俊于2020年5月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.84%。

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