12月12日基金净值：易方达MSCI中国A50互联互通ETF最新净值0.8416，涨1.23%

本站消息，12月12日，易方达MSCI中国A50互联互通ETF最新单位净值为0.8416元，累计净值为0.8416元，较前一交易日上涨1.23%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.84%，近3个月上涨21.69%，近6个月上涨13.0%，近1年上涨23.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置......【更多...】

2024-12-21

12月12日基金净值：嘉实稳泽纯债债券A最新净值1.0593，涨0.03%

本站消息，12月12日，嘉实稳泽纯债债券A最新单位净值为1.0593元，累计净值为1.3034元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.38%，近3个月上涨1.42%，近6个月上涨2.03%，近1年上涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实稳泽纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.24%，......【更多...】

2024-12-21

12月12日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0605，涨0.02%

本站消息，12月12日，东方臻慧纯债债券A最新单位净值为1.0605元，累计净值为1.1686元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%，近3个月上涨0.8%，近6个月上涨1.34%，近1年上涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方臻慧纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.46%，现......【更多...】

2024-12-20